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미래를 위한 분산형 거래소

분산형 암호화폐 거래소(DEX)는 최근 몇 년간 큰 성장을 경험했으며, 이는 중앙화된 중개자 없이 개인 간 거래(peer-to-peer 거래)로의 전환을 반영합니다.2024년 12월, DEX는 월 거래량 4,620억 달러를 기록하며 암호화폐 거래 시장에서의 중요성이 더욱 부각되고 있음을 나타냈습니다.

Uniswap과 PancakeSwap과 같은 플랫폼은 이 움직임의 선두에 서 있으며, 스마트 계약을 통해 지갑 간 직접 거래를 용이하게 합니다.이 모델은 사용자가 자신의 자산을 완전히 관리할 수 있도록 하여 보안과 통제를 강화합니다.
DEX 월별 거래량, 2024년 12월
USD 0 억
중앙화 거래소에 대한 장점

보안

사용자는 자신의 개인 키를 제어할 수 있어 중앙화된 관리자가 겪을 수 있는 해킹 위험을 줄입니다.

투명성

모든 거래는 공개된 블록체인에 기록되어 개방성과 검증 가능성을 보장합니다.

통제

거래자는 자산과 거래에 대해 직접 관리할 수 있어 중개자의 필요성을 없앱니다.

MARLINN 마켓

유동성 제공

자동화된 시장 메이커(AMM)는 분산형 거래소(DEX)의 핵심으로, 사용자들이 전통적인 주문서를 사용하지 않고 허가 없이 자산을 거래할 수 있게 합니다.시장 메이커에 의존하는 대신, AMM은 유동성 풀과 수학적 공식을 활용하여 거래를 촉진하고, 지속적인 시장 유동성을 보장합니다.

AMM은 거래자들이 분산형 유동성 풀을 통해 원활하게 토큰을 교환할 수 있게 합니다.전통적인 거래소에서는 구매자와 판매자가 직접 상호작용하지만, AMM은 스마트 계약을 사용하여 가격 책정과 실행을 자동화합니다.Marlinn Aggregator Pricing Bot은 AMM과 원활하게 통합되어 여러 풀을 스캔하여 거래 실행을 위한 가장 효율적인 경로를 찾고, 최상의 가격과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.

대부분의 AMM, 예를 들어 Uniswap은 x * y = k라는 상수 곱 공식을 사용합니다. 여기서 x와 y는 유동성 풀에서 두 자산의 예치 잔액을 나타내며, k는 일정하게 유지됩니다.이 모델은 하나의 자산을 구매하면 그 자산의 가격이 상승하고, 다른 자산의 가격은 하락하여 균형을 유지하게 합니다.

고주파 및 독점 거래 전략

Marlinn Group은 고주파 전략을 활용하여 이러한 모델 내에서 가격 비효율성을 감지하고 거래를 최적화합니다.우리의 독점 알고리즘은 유동성 조건에 따라 거래 실행을 동적으로 조정하여, 풀 간의 차익 기회를 포착할 수 있게 합니다.
Marlinn Group은 정밀하게 분산형 시장을 탐색하기 위해 최첨단 독점 거래 전략을 사용합니다.고주파 거래(HFT)와 AI 기반 실행 모델을 활용하여, 시장 효율성을 극대화하고 리스크를 최소화합니다.

Marlinn Group이 시장을 효율적으로 탐색하는 방법

분산형 시장을 효율적으로 탐색하려면 데이터 기반 통찰력, 빠른 실행, 그리고 적응 가능한 전략이 원활하게 결합되어야 합니다.Marlinn Group은 최첨단 알고리즘과 AI 기반 도구를 활용하여 모든 거래가 가장 유리한 가격으로 실행되며 최소한의 슬리피지로 이루어지도록 보장합니다.우리의 독점 거래 전략은 고급 유동성 분석, 예측적 차익 거래 모델링, 그리고 mempool 거래 최적화를 통합하여, 분산형 금융에서 거래 효율성과 수익성을 극대화합니다.

실시간 유동성 분석

우리의 알고리즘은 유동성 풀을 지속적으로 스캔하여 여러 AMM을 통해 최적의 거래 실행 경로를 식별합니다.

Mempool 거래 스나이핑

Aggregator Pricing Bot은 mempool에서 보류 중인 거래를 감지하여, 시장 변화 전에 최적의 거래 배치 및 실행을 가능하게 합니다.

AI 기반 차익 거래

독점 AI 모델은 여러 DEX에서 차익 거래를 식별하고 실행하여 가격 불일치를 사라지기 전에 포착합니다.

스마트 주문 라우팅(SOR)

Marlinn의 라우팅 알고리즘은 거래 주문을 동적으로 조정하여 가장 비용 효율적인 유동성 풀에 접근하고, 슬리피지를 최소화하며 수익 잠재력을 극대화합니다.

다양한 거래 환경에서의 리스크 관리 전략

끊임없이 발전하는 분산형 금융 시장에서 효과적인 리스크 관리는 일관된 수익성을 유지하고, 시장 변동성으로부터 거래 운영을 보호하는 데 필수적입니다.Marlinn Group은 고급 실행 알고리즘, 동적인 포트폴리오 조정, 보안 중심의 전략을 통합하여 리스크 완화에 다각적인 접근을 적용합니다.

실시간 분석과 AI 기반 의사결정을 활용하여, 우리는 모든 거래가 정밀하게 실행되도록 보장하고, 비효율성과 잠재적 위협에 대한 노출을 최소화합니다.다음의 주요 전략들은 우리 리스크 관리 프레임워크의 기반을 형성하며, 분산형 시장에서 지속 가능하고 안전한 거래를 가능하게 합니다.

고급 슬리피지 제어

우리의 실행 프레임워크는 거래 크기를 자동으로 조정하여 시장 영향을 최소화합니다.

가스 요금 최적화

가스 요금을 전략적으로 우선순위를 두어, 과도한 비용 없이 거래가 효율적으로 실행되도록 보장합니다.

MEV 보호

앞서가는 거래 및 샌드위치 공격을 방지하기 위해, 우리의 실행 전략은 거래 의도를 최종 실행까지 숨기는 개인 정보 보호 기술을 적용합니다.

동적 포트폴리오 리밸런싱

우리의 리스크 관리 시스템은 변화하는 시장 조건에 맞게 거래 배분을 지속적으로 조정하여, 지속적인 수익성을 보장합니다.